Fundo de investimento
BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- CNPJ 44.315.932/0001-07
Cota 1,764878
+18,60 % em 12 meses
Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 422 mi
- Cotistas
- 8.692
- Volatilidade 12 meses
- 3,58 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,19
CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 20/10/2026)
- -0,86 %
- No ano (até 20/10/2026)
- +14,85 %
- 12 meses (até 20/10/2026)
- +18,60 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,65 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +47,14 %
- Meses positivos e negativos
- 47 positivos, 7 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 3,58 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,19
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,21 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,97 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,0 e 143,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 144,0 | 143,6 |
| 09/2026 | 145,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 140,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 137,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 135,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 134,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 132,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 126,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 127,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 125,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 122,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 122,9 | 126,2 |
| 09/2025 | 121,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 120,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 120,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 115,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 114,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 115,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 109,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 105,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 104,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 104,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 103,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 102,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 100,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 100,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 98,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 97,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 98,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | -0,50 | 5,06 | 1,04 | 0,99 | 1,58 | 2,08 | 1,22 | 2,16 | -0,86 | — | — | 14,85* |
| 2025 | -0,26 | 0,85 | 0,36 | -1,78 | 2,92 | -0,55 | 3,01 | -0,30 | 1,44 | 0,92 | 0,05 | 2,02 | 8,90 |
| 2024 | 1,40 | 1,23 | 0,77 | 1,65 | 0,88 | 1,20 | 0,09 | 0,04 | 0,72 | 3,86 | 1,45 | 3,55 | 18,11 |
| 2023 | 1,09 | 1,13 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,40 | 1,12 | 1,72 | 2,57 | 1,27 | -1,24 | -1,27 | 8,99 |
| 2022 | — | — | — | 1,16 | 1,08 | 1,15 | 0,92 | 1,08 | 1,03 | 0,99 | 0,83 | 0,98 | 9,62* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 44.315.932/0001-07
- CNPJ do fundo
- 44.315.932/0001-07
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Taxa de administração
- 0,90 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 19/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.