Fundo de investimento
Caixa Fidelidade II Renda Fixa Crédito Privado LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- CNPJ 10.322.668/0001-09
Cota 5,572786
+14,70 % em 12 meses
Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58 bi
- Cotistas
- 213
- Volatilidade 12 meses
- 0,14 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 2,50
CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 20/10/2026)
- +0,69 %
- No ano (até 20/10/2026)
- +11,55 %
- 12 meses (até 20/10/2026)
- +14,70 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,69 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +46,46 %
- Meses positivos e negativos
- 126 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,14 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 2,50
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,9 e 143,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 145,9 | 143,6 |
| 09/2026 | 144,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 143,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 141,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 138,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 136,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 135,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 133,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 132,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 130,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 129,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 127,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 126,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 121,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 120,1 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 117,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 116,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 113,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,23 | 1,04 | 1,07 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | 1,25 | 1,18 | 1,10 | 0,69 | — | — | 11,55* |
| 2025 | 1,11 | 1,04 | 1,03 | 1,09 | 1,18 | 1,17 | 1,32 | 1,20 | 1,28 | 1,27 | 1,10 | 1,23 | 14,97 |
| 2024 | 1,06 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 1,07 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,84 | 0,81 | 11,42 |
| 2023 | 1,11 | 0,72 | 1,07 | 0,99 | 1,31 | 1,26 | 1,24 | 1,34 | 1,09 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 14,12 |
| 2022 | 0,93 | 0,90 | 1,01 | 0,90 | 1,16 | 1,08 | 1,09 | 1,23 | 1,13 | 1,08 | 1,07 | 1,20 | 13,56 |
| 2021 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,44 | 0,35 | 0,35 | 0,48 | 0,68 | 0,65 | 0,55 | 0,64 | 0,82 | 5,49 |
| 2020 | 0,42 | 0,31 | -0,34 | -0,09 | 0,55 | 0,37 | 0,44 | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,23 | 0,42 | 2,92 |
| 2019 | 0,56 | 0,51 | 0,49 | 0,54 | 0,61 | 0,50 | 0,58 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,24 | 0,39 | 6,03 |
| 2018 | 0,60 | 0,43 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,46 | 0,56 | 0,50 | 0,51 | 6,47 |
| 2017 | 1,10 | 0,91 | 1,12 | 0,82 | 0,92 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,69 | 0,58 | 0,54 | 10,29 |
| 2016 | — | 1,01 | 1,28 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,15 | 1,25 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,15 | 13,42* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 10.322.668/0001-09
- CNPJ do fundo
- 10.322.668/0001-09
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- não informado
- Início
- 13/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.