Cota 2,216072
+31,75 % em 12 meses
Cota de 22/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 287 mi
- Cotistas
- 440
- Volatilidade 12 meses
- 24,60 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,71
CVM — informe diário · referência 22/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 22/10/2026)
- +22,37 %
- No ano (até 22/10/2026)
- +25,17 %
- 12 meses (até 22/10/2026)
- +31,75 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,73 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,46 %
- Meses positivos e negativos
- 40 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 24,60 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,34 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,71
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,02 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,32 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 177,7 e 143,7 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 177,7 | 143,7 |
| 09/2026 | 145,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 136,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 134,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 135,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 142,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 152,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 159,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 163,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 160,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 142,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 144,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 143,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 136,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 132,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 125,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 130,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 128,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 121,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 103,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 108,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 102,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 109,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 113,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 113,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 102,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 102,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 111,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 108,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 113,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 106,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 22/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,63 | 2,12 | -2,42 | -4,37 | -6,84 | -4,54 | -1,06 | 1,42 | 6,79 | 22,37 | — | — | 25,17* |
| 2025 | 5,50 | -4,03 | 8,19 | 7,88 | 5,94 | 1,70 | -3,98 | 6,02 | 2,91 | 4,77 | 0,51 | -1,42 | 38,49 |
| 2024 | -4,28 | -1,90 | 4,54 | -4,01 | -3,72 | 0,10 | 4,28 | 6,18 | -2,32 | 1,85 | -3,66 | -5,94 | -9,33 |
| 2023 | 7,90 | -8,59 | -0,37 | -1,91 | 1,71 | 10,07 | 4,77 | 0,98 | 0,50 | -4,68 | 6,46 | 6,24 | 23,71 |
| 2022 | 4,17 | -2,95 | 6,54 | -4,52 | 3,25 | -14,80 | 3,22 | 1,20 | -5,40 | 3,06 | 3,00 | -2,17 | -7,15 |
| 2021 | -5,64 | -1,88 | 14,38 | 9,21 | 2,41 | 0,10 | -1,61 | -4,03 | -0,95 | -5,31 | -0,98 | 6,15 | 10,37 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -1,04 | -6,92 | -2,99 | 15,33 | 7,85 | 11,15* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 36.083.510/0001-17
- CNPJ do fundo
- 36.083.510/0001-17
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Taxa de administração
- 0,00 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 30/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 22/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.