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Fundo de investimento

Clube do Valor Multifatores EUA

  • Ações
  • Ações Invest. no Exterior
  • CNPJ 52.652.358/0001-00

Cota 1,428247

+22,38 % em 12 meses

Cota de 22/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 177 mi
Cotistas
2.123
Volatilidade 12 meses
17,24 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,47

CVM — informe diário · referência 22/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 22/10/2026)
-5,66 %
No ano (até 22/10/2026)
+15,24 %
12 meses (até 22/10/2026)
+22,38 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+37,65 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
sem dado: histórico insuficiente
Meses positivos e negativos
15 positivos, 9 negativos (meses fechados desde 2024)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
17,24 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,34 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,47
Maior queda (drawdown máximo)
-9,74 %
Distância do pico (drawdown atual)
-8,04 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Clube do Valor Multifatores EUA × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 09/2024: 129,9 e 130,7 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 09/2024: 129,9 e 130,7 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Clube do Valor Multifatores EUA × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026129,9130,7
09/2026137,7129,7
08/2026136,8128,3
07/2026126,5126,9
06/2026133,6125,4
05/2026126,6124,0
04/2026115,1122,7
03/2026106,1121,4
02/2026112,9119,9
01/2026115,6118,7
12/2025112,7117,4
11/2025106,6116,0
10/2025106,6114,8
09/2025104,8113,3
08/2025102,9111,9
07/2025105,6110,7
06/2025103,9109,3
05/2025105,5108,1
04/202597,8106,9
03/202595,4105,7
02/2025102,2104,7
01/2025107,7103,7
12/2024106,1102,7
11/2024108,5101,7
10/2024101,3100,9
09/2024100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 22/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 22/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20262,61-2,34-6,038,4810,025,47-5,278,080,66-5,66——15,24*
20251,58-5,14-6,702,617,84-1,581,72-2,601,871,74-0,025,696,23
2024—————————1,317,11-2,256,07*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ da classe
52.652.358/0001-00
CNPJ do fundo
52.652.358/0001-00
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de administração
0,00 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Não se aplica
Início
24/10/2023
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 22/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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