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CPLE3 vs EQTL3: indicadores lado a lado

CPLE3 · Copel e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre CPLE3 e EQTL3

CPLE3 (Copel) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 61,0 bi) é 1,2 vezes o de CPLE3 (R$ 51,6 bi).

O P/L de CPLE3 (16,45) é menor que o de EQTL3 (63,68).

O P/VP de CPLE3 (2,14) é menor que o de EQTL3 (2,34).

O EV/EBITDA de CPLE3 (10,07) é menor que o de EQTL3 (10,82).

O dividend yield de 12 meses de CPLE3 (6,12 %) é maior que o de EQTL3 (3,26 %).

O ROE de CPLE3 (12,99 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de CPLE3 (11,20 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de CPLE3 (2,81) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de CPLE3 (6,99 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +345,5 % em CPLE3 e de +138,0 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de CPLE3, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador CPLE3 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 17,36 menor R$ 48,63 maior
Valor de mercado R$ 51,6 bi menor R$ 61,0 bi maior
Preço sobre lucro 16,45 menor 63,68 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,14 menor 2,34 maior
Valor da firma sobre EBITDA 10,07 menor 10,82 maior
Dividend yield (12 meses) 6,12 % maior 3,26 % menor
Retorno sobre o patrimônio 12,99 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 10,96 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 11,20 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 25,40 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 2,81 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 1,30 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 6,99 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -7,19 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 279 mi menor R$ 425 mi maior
Variação de preço (12 meses) 39,10 % maior 34,11 % menor
Retorno total (12 meses) 42,87 % maior 38,00 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 21/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: CPLE3 em 445,5; EQTL3 em 238,0.
  • CPLE3
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: CPLE3 em 445,5; EQTL3 em 238,0.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsCPLE3EQTL3
10/2026445,5238,0
09/2026410,6198,9
08/2026383,7179,5
07/2026380,6189,2
06/2026385,5190,6
05/2026373,7188,7
04/2026408,0207,1
03/2026390,1199,5
02/2026370,7206,1
01/2026333,3200,3
12/2025330,7188,4
11/2025323,9193,9
10/2025311,8172,4
09/2025287,3173,9
08/2025266,4172,1
07/2025262,6160,3
06/2025277,3169,2
05/2025277,3172,4
04/2025248,3173,2
03/2025214,7147,8
02/2025204,1138,8
01/2025198,6139,2
12/2024188,8126,1
11/2024195,5140,9
10/2024195,0147,9
09/2024205,8149,6
08/2024206,6157,5
07/2024197,8150,3
06/2024182,6141,3
05/2024179,3134,6
04/2024180,6140,8
03/2024189,5147,7
02/2024201,2155,1
01/2024196,6160,7
12/2023208,0162,1
11/2023192,6154,5
10/2023172,2143,4
09/2023184,3145,5
08/2023171,3143,6
07/2023173,0152,2
06/2023174,1145,9
05/2023140,4127,7
04/2023150,4124,0
03/2023132,0120,8
02/2023133,7113,9
01/2023145,5125,5
12/2022145,3121,0
11/2022158,8123,4
10/2022141,9134,5
09/2022125,5120,5
08/2022132,8108,3
07/2022131,0111,1
06/2022129,0102,3
05/2022134,2106,5
04/2022132,0114,9
03/2022128,4118,9
02/2022115,0111,8
01/2022119,9100,3
12/2021115,698,8
11/2021103,398,6
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas